日経225先物で “利益を出し続ける秘訣”
HSK投資会では投資対象として、日経225先物・商品先物・FX 及び株式に分散投資を行っており、その一つのN225先物に
ついて述べます。
先に 『投資手法』 の項目を読んで頂くと理解し易く なります。
以下のグラフは、日経２２５先物１枚 （証拠金約６０万円） で 『ある売買ルール』 に従って
取引を続けた時の利益の結果です。 （証拠金は07年10月末時点のもの）
これに関しては以下の 『利益を上げる具体例』 の項目で説明します。
日経225先物(ミニ•mini)について
日経２２５先物については十分知っている、という方は次項目の 『利益を上げる為に』 からお読み下さいませ。
日経２２５先物について初めての方は、以下のページをご覧下さいませ。
トレイダーズ証券 日経225先物の基礎知識
http://www.traderssec.com/beginner/nikkei225.html
少し難しい事と思われるかもしれませんが、まずは単純に、
買い（という名前の札）を１枚持つと日経平均が１０円上がると１万円利益が増え、１０円下がると反対に１万円の利益が減る（損失が出る）
売り（という名前の札）を１枚持つと日経平均が１０円下がると１万円利益が増え、１０円上がると反対に１万円の利益が減る（損失が出る）
と覚えれば値動きの知識としては大体OKです。 ミニの場合は利益と損失が１０分の一になります。
先物は怖いという印象がありますがそれは、 “多額に賭けるから” なのであって株でも同じ事であり、全く恐れる必要はありません！＾＾
先物も株も全く同じ事なのです！
特徴的なのが、 “売りと買いが等価” であり、上げ相場でも下げ相場でもどちらでも普通に利益が上げられる！、という事です。
この特徴は非常に重要です。
なぜならば、値動きは “上がるか” “下がるか” の二つだけであり、この片方の状況でしか利益が出せないのはあまり良くありません。
安定的な収益を見込みたければ、買いも売りも両方やるべきです。
日経２２５先物は必要証拠金が１０万円以下の“ミニサイズ”が出来た事で、初心者の方でも参加し易くなり、昨今特に盛り上がっています。
利益を上げる為に
『投資手法』 の項目を読まれた方はHSK投資会の投資スタイルを認識して頂けたかもしれませんが、もう一度簡単に述べさせて頂きます。
何の投資でも同じですが、ほとんどの方は予想で投資を儲ける事は非常に難しいです。
自分のお金がかかった予想には必ず感情が入るためです。
投資においては、少しでも感情が入った予想は基本的に損失を生む方向に働く ので、いわゆる
情報収集してそれに基いて予想して投資を行う、という行動では利益を上げる事は非常に難しいのです。 （プロでもしょっちゅう損を
する位ですから。。 ＾＾；）
では何を根拠に投資をすれば良いのか？？
それが、“法則性に着目した投資” です。
HSK投資会では、
A、投資判断（売買ルール）を非常に明確にした投資 （運用者が変わっても結果は不変）
B、投資判断（売買ルール）が柔軟な裁量型の投資
の２種類を行っていますが、 初心者の方や感情をコントロールできない方はまず最初に身に付けるべきは 『A、明確な売買ルールの投資』 です。
ニュース類は一切参考にせず、自分の頭で予想しない投資です。
利益を上げる具体例
では、具体的に見ていきましょう。
さて、いきなりですが、、
『日経平均ならば “○○日連続で下がる＋ある１つの条件” で翌日買うと儲かり易い』
という法則性を例に取り上げます。
我々が実際に使って利益を出している物の一つなので、詳しい数値はここでは書きませんが、この法則性に従って２２５先物１枚
を売買した結果を説明します。
（一部が過去データシミュレーションで、それ以降は実際の結果です）
売買ルール：
『日経２２５先物が、
１、○○日間連続で陰線（下げる日）が出現する事
２、それが起こった翌日の始値がある条件を満たす事
が同時に起こる場合にその日の朝一番に成行で買い、ある時に成行で決済（売り）する』
上記に基いて売買をし続けた場合の利益の積み上がり方は以下になります。
これはHSK投資会で、実際にある程度の期間使ってお金を儲けている売買ルールの１つです。
買いのルールですが、良い感じで日経平均の暴落時にもなんとか対応出来ていますね。
但し、運用期間によって成績は異なりますので、検証できる方は他期間も見て頂くと面白い結果になる事が分かります＾＾ 単一の売買ルールとしては決して悪い方では無いものです。
この法則は、以下のたった３つの要素しかありません。
１、○○日間連続で陰線が出現する事
２、上記が起こった後に翌日始値がある条件を満たす事
３、上記を満たす日の朝一番で成り行き買い→ある時点で成り行き決済
これが “法則性に注目した投資” （システムトレード） です。
利益が出ていない期間がありますが、この売買ルールの他に、この部分を補うような利益を出す別の 売買ルールを複数組み合わせれば成績が安定します。
過去を検証する事で、今から行なう投資が利益が上がりそうか？？ を投資前に把握できる訳です。
なお、この “○○” と、 “翌日始値のある条件” に興味を持たれた方は過去データを検証してみると良いかと思います。
あぁ、なるほど、と思えると思いますよ＾＾
そして、非常に重要なリスク管理があります。
つまり、ある売買ルールを使い続けた時に損失が出た場合、どこまでその損失を許容するか？ を事前に決めておく事です。
これは非常に重要な事で、設定の仕方にはある目安と有効な手段があります。 教材やセミナーなどではそれをお話しています。
＜N225の値動きの特徴＞
ちなみに、日経２２５先物の簡単な特徴として、日中の動きは売りが儲け易く（陽線に比べて大きい陰線が出易い）、
窓の動き（日の終値→翌日始値）は買いが儲け易いです。 （利益グラフ例は日中に買いで利益を上げていますが、
この特徴とは違う別の特性を利用してます）
この特徴のみですと利益を上げにくいですが、、この特徴を使って儲かる法則を見つけられないかを考えてみると、、、そう、そうですよね！^^
うまく利益が上がる物を幾つも持っていれば本当にチャンスに強い投資家になれます。
＜参考に＞
どの程度過去に遡って確認すべきか？、は議論の分かれるところです。 我々は直近重視のスタンスです。
おおむね過去３〜４年程度(もっと長期間見る場合もあるが)と実際に使用する中での収益の出方を最重要視し、場合によっては使い始めたシステムをストップする事もあります。
どんなに過去が良くても、過去は未来を完全に保証するものでは決してありませんから。
システムトレードを主体とするファンドでは、過去20年位に遡ってかつあらゆる銘柄と市場で検証して利益の上がるものだけを採用する、 というポリシーのところも多いようです。 が、そのスタイルだけが絶対の物ではありません。 生物の進化のように、現環境を一番重要視して それに対応させていく形をとる事は、生き残り続けるという意味で重要だと考えています。
経験者・未経験者の両方に伝えたい事
まず投資経験のある方にお聞きします。
今までの投資成績は上記のような右肩上がりの利益になっていたでしょうか？？
もし今まで利益を上げて来れなかったならば、上記の結果を見て気づいて欲しいと思います。
一所懸命に情報を集め、ニュース類を読み、自分なりの分析をして、そして投資する、、、しかし結果はどうでしたか？？
それに対して、上記はたった二つの事しか考えずに、しかも頭を悩ませる必要の無い明確な判断基準を使って投資をして、
右肩上がりの利益を出しています。
正直な話、我々も昔は本当に一所懸命に勉強して分析して、、、しかしいつまでたっても投資成績は向上しませんでした。 本当に一所懸命に
勉強したのにです。 でもこのスタイルにたどり着いて短期間に成功できました、しかもストレスの無い形で！
今度は投資未経験者の方にお聞きします。
投資をするなら、 頭を悩ませずに、時間をかけずに、しっかりと利益を上げ続ける というのが一番の理想では
ありませんか？？
予想を当てる醍醐味を味わいたい、なんて悠長な事を言っているとほぼ１００％やられます。 逆に事前にすべき行動を 明確化しておけばあまり怖い事はありません。 どの位の利益と損失が出るかは、過去のデータによる目安がある訳ですから！^^
儲かる売買法則を手に入れるには？？
よく機能して儲かる売買法則や、それらを複数組み合わせた物（ポートフォリオ）は、そう簡単に出回りません。
しかし良い例が無いと売買法則を探すと言っても本当に出来るのか疑問ですよね。 本当に利益を上げてきている物を使って儲けたい
というのもあると思いますし、どのような売買ルールを使うのか？、という興味もあると思います。
そんな理由から、今回我々は自分達の使っている中で成績の良い物を幾つかピックアップして公開する事に決めました。 それは、我々が自分達の
自己資金を回す だけでなく、投資家を育てる投資教育を行い始めたからです。
（公開すると使えなくなるのでは？、と考える方もいますが、人数限定ですし市場規模が大きいので問題ありません）
実際に我々が使って今まで利益を上げ続けている物をシンプルに分かり易くしてミニサイズのポートフォリオにまとめました。
売買ルールを完全公開しているので実際の売買にも使えますし、どの様に儲かる法則を見つけていくのか？、 の参考にして頂けます。
過去７年間無敗であり、資金効率もかなり良いと思います。
また、利率だけでなく、収益の落ち込み方（リスク）に比べて利益の上がり方が良く、過去データ及び2007年の運用結果から判断すると安全な売買ルールに
なっていると考える事ができます。
単純に具体的な実運用法としても使え、なおかつ儲かる法則を多数見つける為の教材としても使える、本当にお奨めの物です。 （上記利益グラフの売買ルールと同程度に優秀な売買ルールを複数完全公開しています）
なお、無料レポートにかなり簡単な例でありますが、有効な売買法則の例を載せましたので是非お読み頂ければ幸いです。
こちらもそれなりに参考にして頂けると思います。
HSK投資会のセミナーや投資学校では、具体的な儲かる売買ルールの公開や、それを見つけ出すスキルの伝授を行っています。
安定して儲け続ける為のポートフォリオ！
上記のような “儲かる法則” を知っていればいるほど利益を上げ易くなります。
利益の上がる売買ルールを複数持てば、それを組み合わせた “ポートフォリオ” という形で “ローリスク・ハイリターン” を実現できます！
ローリスク・ハイリターン、などは存在するのか？、と思われるかもしれませんが、ポートフォリオの目的はまさにこれです。
簡単に言うと、利益の出方の違う物を同時に足し算すると、最終利益は足し算で増えるが、利益の落ち込みはそのまま足し算になりません。
（損失の出るタイミングがずれる事で収益が安定する）
つまり、同じ利益を得るのにより少ないリスク で済みます。 セミナーや投資学校では、その状態を作りこめるスキルを伝授しています。
正しい知識があれば誰でもできるようになります。
この、『ローリスク・ハイリターン』 について、
実践編セミナーではそれを実際に自分の手を動かして演習形式で体験 頂いています。
投資学校では、ローリスク・ハイリターンを自分で作り出して高い利益を上げるスキルを伝授 しています。
